《难论》股票期货外汇技术教程@最新修订版(十)

作者:攀缠锋祖来源:攀缠锋祖博客--难论系操盘手之家网址:http://www.myrisii.com

第三章 操作精华-----节选八


止损的设置

通过上面关于买卖点及其操作逻辑的阐述,我们需要明白,买卖点是基于相邻规则与均线缠绕设计的,止损的设置就可以对上述标准的破坏为依据进行设置。具体的设置,我们需要结合级别与相邻原则,特别是动态处理的过程。比如同级别的段K线的低点为单位,高一级别我们以5周期SMA为标准,这个规则当我们用来操作均线穿越55周期SMA均线时,就变成了13周期SMA均线。其它的依次类推,那么我们一个买点之后,如何去移动这个止损位置呢?

止损逻辑图

按照“完成中操作未完成,未完成中把握完成”的规则,我们的目的是去操作一个本级别的段的结束。但是一开始我们是从低级别介入的,那么此时的止损,我们就先以小图为标准,取k线的最高或最低点所对应的55周期SMA均线位置为标准同步跟踪移动,在没有新高之前,移损点不动。而当行情发展出上下上结构之后,本级别段开始确立,那移动止损的位置切换到本级别55周期SMA标准执行,具体按照相邻规则以最标准的情况去处理。也就是止损格局此时就要放大,其它情况依次类推。

那我们如何处理出单的节奏呢?由于级别是按照斐波那契比例设置的,简单点或理想点,就取三分之一的标准处理:一个级别三分之一去处理,同时反向三分之一,即低级别有买卖点的情况下去操作,并在出现同级别卖点的情况下,出掉反向仓,同时补回同向仓。同向单的止损逻辑,按上面同样的规则去处理。一旦本级别出现趋势破坏的情况(第二买卖点),那就全部出清,除非这个同向单演化为更高级别,那就按照同样的逻辑去改变移动止损的位置。然行情真的会这么简单或理想吗?故理解这个思想即可。

止损案例

教程的止损原则,我们是按照缠绕对买卖点的破坏逻辑和相邻规则设计的,比如以同级别段K线的低点为标准,如下图:

高一级别我们以5周期SMA为标准,如下图:


这个规则当我们用来操作均线穿越55周期SMA均线时,就变成了13周期SMA均线,如下图:

其它的依次类推,那么我们一个买点之后,如何去移动这个止损位置呢?比如欧元兑美元这个上涨段,我们实际上是准备去操作一个同级别的段,但是按照“完成中操作未完成,未完成中把握完成”的规则,一开始我们是从低级别介入的。实际情况,这里的K线一开始也是沿着或者远离5周期SMA均线发展的,那么此时的止损我们就先以小图为标准,如下图:


取k线的最高点为标准同步跟踪移动,在没有新高之前,移损点不动,实际的操作中,也可以取新高K线的前方第三根K线为标准跟随,如果我们只是在本级别图上去操作,那么具体的止损位置移动,如下图:

当然,这个走势的最近结构是远离55周期SMA均线的,我们可以去2分钟图上去根据上述规则去移动这个损点位置。也就是总是以最标准的图形去移动这个损点的位置。一定要明白:没有新高之前,不移动损点位置,当行情发展出上下上结构之后,本级别段开始确立,如下图:

一旦本级别段开始确立,那移动止损的位置切换到15分钟或10分钟的标准执行,具体按照相邻规则以最标准的情况去处理!如下图:


止损格局此时就要放大,按照新的标准去执行了,在本级别图上看如下图:


那我们如何处理出单的节奏呢,我们的级别是按照斐波那契比例设置的,那我们就取三分之一的标准处理。一个级别三分之一去处理,同时反向三分之一,也就是必需是3分钟图有卖点的情况下操作。并在出现同级别卖点的情况下,出掉反向仓,同时补回同向仓!如下图:


同向单的止损逻辑,按上面同样的规则去处理!一旦本级别出现破坏的情况(第二买卖点),那就全部出清,除非这个同向单,有演化为更高级别的单!那就按照同样的逻辑去改变移动止损的位置,比如这一个单,就变成了一个60分钟的图了,如下图:


此时,你得有60分钟的格局

那我们的操作实际情况怎么去处理呢?一般不要超过60分钟,一般在外汇里面,3、15、60就差不多了。再往上,比如4小时、日线,在外汇里面并不是很合适了。因为外汇不像股票,其整体波动有限,在大周期上,这样的移动止损和仓位管理整体效率不会太高 。

这里必需要明白的是止损设置的意义,止损是风险防范的最后一道关卡,实际的情况,按照上述规则,我们的止损,通常不应该是被损掉的!而是在损掉之前,主动处理掉了这个单子。上面说的止损逻辑,只有一种可能性止损点会被损掉–那就是急速秒的行情。如果不是如此,你总是有足够的时间和空间去把单子处理掉!实际的情况下,就算你仓位管理做的不是很到位,只要是按照上述规则,基本上把行情吃足是不成问题的。

难论简化操作

对于新人来说,还是有很多懒人看不太懂。在这里,将理论进一步简化一遍。当然简化过的东西,在功能上和具体细节上,就会有一定欠缺,但也足够实用了。

在操作上,无非就趋势和盘整两种走势,首先,大家需要明白:无论何种价格走势,在大的时空条件下,都只不过是一个盘整,但很显然,你在平时操作中,根本没有意识到,你是在一个大盘整里进行着小级别的趋势或者盘整操作,然而这却分毫未影响到你的操作。这句话翻译一下,就是大级别的走势通过小级别走势进行分解操作。其次,上面这个思想,是从大往小看,反过来,我们从小往大看,这里就需要用到“在本级别称之为走势结构的东西,在高一级别来看就是一段”这一定理。

平时我们在具体持有和操作某一段的时候,其实你可能并没有意识到在低级别来看,它是由有结构的走势行情构建的,而这个走势可能是盘整,也可能是趋势。这个思想告诉我们,可以不用具体去管这个走势到底是趋势还是盘整,我们通过高一级别的段来把握和处理。这两个思想,为我们克服高抛低吸操作过程中“趋势和盘整”节奏转换的难题提供了理论基础。

工具:MA,参数(5,13),定义,什么是段,就是在某时间周期上,价格的波动无法导致MA13周期均线出现方向改变,价格就是按照段在运行的;一但价格的波动导致MA13周期均线出现方向改变,价格就是按照走势在运行的。至于这个走势是趋势或盘整,我们无需去理会。MA5周期均线和MA13周期均线缠绕前后的高点或低点,就是上升段或下降段的起点,MA13均线指向的方向就是段的方向。

如周线一段,就对应着日线会有走势结构,为了操作这个周线一段,不需要去理会这个日线到底是趋势,还是盘整,只要周线段没有被破坏或转向,就需要在日线金叉的时候补回来或者入场。而为了操作到这个日线的金叉或者死叉,就要把日线当成一段,往下一个有走势结构的级别去操作,如60分钟去操作。

操作的节奏:当日线即将缠绕的时候,去60分钟图上操作那个60分钟缠绕,而日线没有缠绕发生迹象的时候,就不要去管60分钟上的缠绕。

什么叫发生迹象,就是MA5周期线与MA13周期线靠近或有拐头迹象。这里的操作逻辑就是多米诺骨牌效应。在日线没有缠绕迹象的时候,说明60分钟还处在一个走势结构的构建过程,而高级别的段又会把低级别的走势结构约束在段里,所以就造成了所谓的假信号,此时就不要去管这些均线缠绕。

假设周线是一段,日线还是一段,怎么办?那我们就接着往下放下级别,直到找一个有走势结构的级别,这个级别是什么级别就是什么级别,比如5分钟级别是放小缩看到的第一个有走势结构的级别,那1分钟、5分钟和15分钟或30分钟就是我们操作的级别组合,而把其它级别都放弃掉,操作的逻辑跟上面周线、日线和60分钟是一样的。高级别的一段和有走势结构的低级别必须是相邻的,具体为什么,参考难论关于级别和走势结构之间关系部分。

这告诉我们,为什么有时候一个1分钟的均线缠绕就足以导致行情扭转,有时候却不可以,根据就在这里。大家就不要那样机械地去套,搞成几分钟均线向上交叉进,向下交叉出,这样无厘头的事情。

在这里大家一定要深刻理解:1、在本级别称之为走势结构的东西,在高一级别来看就是一段。2、无论何种价格走势图谱,在大的时空条件下,都是一个盘整。在此基础上,大家在根据资金管理篇的方法,去设计好合理的仓位管理体系,再加上丰富的实战练习,这个市场就一定会成为你的自动取款机。

补充阅读:难论买卖点处理规则的灵活性释疑》、《难论完成概念的释疑补充》、《难论段操作的技巧及灵活性》、《难论操作中的虚实转换之道》、《何谓难论二三买卖点重合下的同级别走势?

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